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本周央行连续5日暂停逆回购操作,全周累计有7700亿元逆回购到期自然回笼。与此同时,央行通过“降准+定向中期借贷便利(TMLF)+国库现金定存”多管齐下“补水”,释放资金逾万亿元。具体来看,23日开展TMLF操作2575亿元,24日进行1000亿元国库现金定存招标,25日年内首轮降准落地释放资金约7500亿元,累计释放资金约11075亿元。从宏观面看,为了应对经济增速逐步放缓的现实,“稳经济”的相关措施不断出台,具体体现在:地方债发行提速,“花样放水”层出不穷,稳投资、促销费得到更加重视。从行业面看,环保高压是常态,地方政府忙于应对,“一刀切”和“切一刀”之间的界限比较模糊(唐山市近的举动就是例子);据数据, 统计局公布的粗钢日均产量连续三个月下降,中钢协统计的重点钢企粗钢日均产量连续五旬低于190万吨;另外,值得一提的是,虽然处在销售淡季,但截至本月上旬,重点钢企库存量还在“下降,并且低于近一年的均值。综合宏观和行业“风向”,现货市场价格并不具备单边下行的基础,从近日的交易情况看,已有前期“空仓”的贸易商转向主动备货,部分投机商从“打压现货”转向“看空不做空”,中间商“蓄水池”的作用得到显现。客观来讲,当前厂商“联手挺价”符合双方的利益,而 的利空是刚性需求暂时停歇,但这种预期在历史的长河中从来都能得到消化,贸易商信心恢复,就是价格坚挺的决定力量。
1月份上旬焦炭价格落实第六轮下跌,跌幅为100元/吨,至此国内焦企盈利空间进一步收窄,继续降价抵触情绪增强,市场处于跌后企稳态势。国内铁精粉价格处于供需均弱态势,市场报价基本维持平稳。进口矿价格处于高位震荡见涨运行,受进口矿发货量下降,以及节前钢厂积极备货,港口矿石成交相对活跃,市场报价维持高位。考虑钢厂对焦煤、矿石节前备库基本结束,下月原料价格库存将会逐步累积,原料价格可能易跌难涨,预计,下月国内钢企生产成本将相应走低。
其四、宏观因素。2019年全国减税规模将达到1.64万亿,其中企业减税规模预计为1万亿元左右,而个人减税规模则有望达到5000亿-6000亿元;金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”,调整为“单户授信小于1000万元”;1月份央行大幅降准1个百分点,释放资金约1.5万亿元;地方政府新增债务限额合计1.39万亿元;全国基建项目密集批复,各地重大项目投资计划纷纷上马。总体来看,2019年新年伊始,宏观利好消息接踵而至,市场预期情绪有所好转。
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